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市信访局2017年上半年财务分析
来源: | 作者:hssxfj | 发布时间: 2018-02-05 | 3578 次浏览 | 分享到:

     市信访局2017年上半年财务分析

    (截止2017630日)

     

    一、人员基本情况

    2017年部门预算核定我局人数30人,其中:在职25人,离退5人(离休1人,退休4人)。

    二、主要财务数据

    2017年财政全年预算数587.14万元,2016年结转2017年使用数41.91万元。2017行政经费预算数512.14万元,行政经费总支出315.14万元,节余238.91万元。2017年项目经费预算数75万元,项目经费总支出20.32万元,结余54.68万元。

    (一)行政经费收入情况:行政拨款315.14万元。

    (二)行政经费支出情况:315.14万元

    1、人员支出277.02万元,同比增长23%;占全年预算的61.7%,占总支出的82.6%

    2、公用支出38.12万元,同比增长72.7%;占全年预算的60.35%,占总支出的11.4%

    (三)财务指标分析

    1、人员支出情况及分析:

    ①在职及离退休人员工资津补贴:全年预算298.46万元,单位实际支付110.01万元,占全年预算的37%。②住房公积金:全年财政预算35.82万元,单位实际支出12.72万元,占全年预算的36%。③职工福利费:财政预算7.24万元,单位实际支付4.08万元,占全年预算的56%。④医疗保险:财政预算41.38万元,单位实际支出17.77万元,占全年预算的43%。⑤发放2016年度五项奖支出118.1万元,比2015年度增加8%

    2、日常公用支出和项目支出情况及分析:

    2017年日常公用支出和项目支出合计58.45万元,其中日常公用支出38.12万元,项目经费支出20.33万元。

    1)日常公用支出情况及分析:

    2017年公用支出单位预算63.16万元,单位实际支出38.12万元,去年同期单位实际支出17.2万元,同比增加121.6%

    2017年公用支出具体明细:⑴办公费:实际支出1.91万元,同比增加6.7%。⑵劳务费:实际支出8万元,同比增加119.2%。⑶差旅费:实际支出0.43万元,同比减少63.2%。⑷车辆费:实际支出0.86万元,同比减少56.6%。⑸维修(护)费:实际支出0.3万元,同比减少67%。⑹水电费:实际支出0.6万元同比减少71.3%。⑺业务招待费:实际支出0.2万元,同比增加17.6%。⑻会议、培训费:实际支出0.16万元,同比减少73.3%。⑼工会经费:实际支出5.79万元,同比增加65.4%。⑽福利费:实际支出4.08万元,同比减少2.9%。⑾印刷费:实际支出1.93万元,同比增加201.6%。⑿通讯费:实际支出2.9万元,同比增加22.9%。⒀其他商品和服务支出费:实际支出0.38万元,同比减少33%。⒁其他交通费:实际支出7.77万元。⒂委托业务费(市信访局群众信访服务中心规划与建筑方案报纸公示费):实际支出0.18万元。⒃为高永波同志购买援藏人身意外险0.2万元。⒄市委大门口特警伙食费0.5万元,与去年持平。⒅保密设备:0.25万元。⒆办公设备购置:实际支出1.68万元,同比增加4%

    2)项目支出情况及分析:

    2017年项目支出单位预算75万元,单位实际支出20.33万元。去年同期单位实际支出27.42万元,同比减少25.9%

    2017年项目支出具体明细:⑴办公费:实际支出0.54万元,同比减少34.1%。⑵劳务费:实际支出1.76万元,同比减少73.8%。⑶差旅费:实际支出6.48万元,同比增加97%。⑷车辆费:实际支出0.26万元,同比减少81.9%。⑸维修(护)费:实际支出0.24万元,同比减少38.5%。⑹其他商品和服务支出费:实际支出0.1万元,同比减少94%。⑺物业管理费:实际支出0.1万元,同比减少87%。⑻慰问困难党员、信访人、竹林村贫困户1.05万元。⑼市委大门口特警伙食费2.5万元,与去年持平。⑽拨付竹林村扶贫植项目(香菇种植基地)3万元。⑾开通微信公众号4.3万元。

    三、存在的问题

    (一)人员支出大幅度增加,资金调剂压力大。今年因补缴在职干部职工201410月至今的养老保险和补发201410月至今的调标工资导致人员经费为277.02万元,同比增长24.7%

    (二)20176月份市审计局关于我局2016年度部门预算执行审计方面存在问题

    1、市信访局2016年年初部门预算安排公务接待费3600元,当年实际支出5780元,超出的2180元动用了单位处突费用以及维稳经费以及民情快车等项目;

    22016年度市信访局机关账面反映工作日中午发生误餐费共21笔共计620元。

    四、下步工作打算

    (一)严格遵守中央《八条规定》、湖北省委《六条意见》黄石市委《六点要求》以及湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神,继续从严控制“三公”经费等一般性支出,严格执行财务管理制度,严格预算管理,资产的申购、监督、审核与管理。

    1、会议费开支严格执行审批程序:会议标准严格执行《黄石市市级党政机关会议费管理办法》;

    2、误餐费开支严格执行标准:单位工作人员值班误餐费标准按人均20元以内执行,由局办公室指定地点,统一结算,按程序审批报销。根据纪检组提出的意见,需要停止工作日早、中餐加班误餐。

    3、加强差旅费管理:单位工作人员因公出差,必须事先填写《黄石市市级机关公务差旅审批单》,将工作任务、地点、人数和线路报局分管领导审批。无出差审批单的一律不予报销。严格执行《黄石市党政机关国内公务接待管理实施办法》报销因公出差人员的住宿费、伙食补助费、交通费补助,出差人员使用单位交通工具的或者使用其他单位提供交通工具的,不再补助交通费;接待单位用餐的,不再补助伙食补助费。

    4、严格核实报销凭证。报销凭证必须真实、有效、完整,发票须注明日期、编号、品名、单价、数量、单位、金额(大小写一致)、印章等要真实、准确,字迹清楚,有经办人、审核人、审批人签字,方可报销。对单位要素不齐全的,不予受理。

    (二)进一步加强财务公开,实施阳光操作。局办公室每月张榜公布“三公经费”支出情况;每季度向局长办公会报告财务收支情况(财务报表);每半年向全体机关干部通报年度预算和财务执行情况(财务报表)接受群众的监督。

    (三)接受纪检、审计部门的监督,将有关问题整改到位。

    (四)加强与财政部门的沟通联系,合理编制明年的财政预算,重点保障人员工资、项目建设、专项资金。

     

     

                                      局办公室

                                      2017825